Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2025 2. dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
30.495,6
% 0,02988923
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
3.839,9
% 0,00376355
Bağımsız Denetim Ücreti
41.496,43
% 0,04067132
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
125.543,79
% 0,12304748
Fon Yönetim Ücreti
1.508.797,77
% 1,47879691
Hisse Senedi Komisyonu
56.515,74
% 0,05539198
Tahvil Bono Komisyonu
1.603,57
% 0,00157168
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.842,5
% 0,02042807
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.995,01
% 0,02253778
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
71.568,44
% 0,07014538
Türev Araçlar Komisyonu
56.468,51
% 0,05534569
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
53.430,07
% 0,05236767
TOPLAM GİDERLER
1.993.597,33
% 1,95395674
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
102.028.734,1243
% 1,95395674