Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2025 2. dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
30.495,6
% 0,0013575
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
3.839,9
% 0,00017093
Bağımsız Denetim Ücreti
113.594,2
% 0,00505659
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.157.365,79
% 0,05151957
Fon Yönetim Ücreti
21.186.054,41
% 0,94308678
Hisse Senedi Komisyonu
237.377,87
% 0,01056676
Tahvil Bono Komisyonu
4.795,54
% 0,00021347
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26,25
% 0,00000117
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
344.673,01
% 0,01534295
Türev Araçlar Komisyonu
1.144.904,28
% 0,05096485
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
18.586.724,94
% 0,82737891
TOPLAM GİDERLER
42.809.851,79
% 1,90565947
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.246.458.643,0655
% 1,90565947