Cemtas Mali Tablolar


2025-9 * CEMTS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 5.027.486.117
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.645.241.693
Finansal Yatırımlar 390.646.012
Ticari Alacaklar 1.107.645.613
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.107.645.613
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 34.378.703
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.378.703
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.383.245.073
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 425.938.885
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.399.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 40.390.138
ARA TOPLAM 5.027.486.117
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.812.051.358
Finansal Yatırımlar 211.336.384
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 78.168
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.168
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 3.572.805.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.831.632
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136.607
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 8.839.537.475
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.040.949.436
Kısa Vadeli Borçlanmalar 58.539
- Banka Kredileri 58.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 581.856.601
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 257.467.901
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.257.168
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 256.210.733
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.025.186
Diğer Borçlar 21.542
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.542
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 37.063.657
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 54.732.036
Kısa Vadeli Karşılıklar 59.512.557
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 58.553.691
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 958.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.211.417
ARA TOPLAM 1.040.949.436
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.402.746.143
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.296.946.800
Banka Kredileri 1.296.946.800
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 89.103.073
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 89.103.073
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.696.270
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.443.695.579
Ö Z K A Y N A K L A R 6.395.841.896
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.395.841.896
Ödenmiş Sermaye 500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.147.768.990
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -57.012.627
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -57.012.627
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -57.012.627
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 740.973.961
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.029.730.450
Net Dönem Karı/Zararı 24.249.161
Diğer Yedekler 10.131.961
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 8.839.537.475

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR