Cemtas Mali Tablolar


2025-12 * CEMTS
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 5.013.003.413
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.780.708.033
Finansal Yatırımlar 582.976.786
Ticari Alacaklar 818.403.355
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 818.403.355
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 32.461.718
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.461.718
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.358.819.157
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 411.235.924
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.504.091
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 28.398.440
ARA TOPLAM 5.013.003.413
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.044.876.674
Finansal Yatırımlar 250.208.271
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 80.943
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 80.943
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 3.766.853.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.733.801
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.294
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 9.057.880.087
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 950.353.840
Kısa Vadeli Borçlanmalar 161.974
- Banka Kredileri 161.974
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 576.821.353
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 198.951.161
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.974.751
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 174.976.410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.613.369
Diğer Borçlar 21.542
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.542
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 24.509.002
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.538.320
Kısa Vadeli Karşılıklar 83.646.799
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 82.674.173
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 972.626
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.090.320
ARA TOPLAM 950.353.840
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.582.891.092
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.315.386.434
Banka Kredileri 1.315.386.434
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 110.412.143
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 110.412.143
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 157.092.515
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.533.244.932
Ö Z K A Y N A K L A R 6.524.635.155
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.524.635.155
Ödenmiş Sermaye 500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.306.615.471
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -67.951.207
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -67.951.207
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -67.951.207
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 773.240.676
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.118.116.956
Net Dönem Karı/Zararı -115.959.915
Diğer Yedekler 10.573.174
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 9.057.880.087

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR