Celık Halat Mali Tablolar


2025-9 * CELHA
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.011.980.037
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.152.420
Finansal Yatırımlar 207.109
Ticari Alacaklar 338.363.600
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 338.363.600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 135.749.571
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 135.749.571
Türev Araçlar 0
Stoklar 325.174.581
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 69.530.500
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.250.435
Diğer Dönen Varlıklar 106.551.821
ARA TOPLAM 1.011.980.037
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.870.400.131
Finansal Yatırımlar 590.771
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 4.750.340.264
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 110.709.693
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 8.413.980
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.413.980
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 345.423
TOPLAM VARLIKLAR 5.882.380.168
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 719.815.130
Kısa Vadeli Borçlanmalar 306.050.295
- Banka Kredileri 306.050.295
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 297.626.025
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.129.338
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 281.496.687
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.480.957
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 45.773.224
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.276.693
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.261.452
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.015.241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.607.936
ARA TOPLAM 719.815.130
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 907.480.531
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 51.403.361
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 51.403.361
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 856.077.170
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.627.295.661
Ö Z K A Y N A K L A R 4.255.084.507
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.255.084.507
Ödenmiş Sermaye 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 829.595.619
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 867.554.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.344.070.081
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.344.070.081
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -87.176.864
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.611.565
- Yabancı Para Çevirim Farkları -12.611.565
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.722.168
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -360.760.626
Net Dönem Karı/Zararı -677.186.967
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.882.380.168

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR