Özet Bilgi | TRSINAL12619 ISIN KODLU 455 gün vadeli 400.000.000 TRY nominal değerdeki Sabit fazili (%55 Basit, %67,43 Bileşik faiz) 3 ayda bir kupon Tahvillerin Üçüncü kupon tutarı 55.452.000TL olarak ödenmiştir. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.10.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 675.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 14.12.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 13.01.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 455 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 400.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 400.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 15.12.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 15.10.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.10.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.10.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 55 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 67,43 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSINAL12619 | Kupon Sayısı | 5 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 13,7123 | 54.849.200 | | Evet | 2 | 15.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 13,7123 | 54.849.200 | | Evet | 3 | 16.07.2025 | 15.07.2025 | 16.07.2025 | 13,863 | 55.452.000 | | Evet | 4 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 13,5616 | 54.246.400 | | | 5 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | 13,7123 | 54.849.200 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | | 400.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR EURASİA RAİTİNG | BBB+ | 23.08.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İnallar Otomotiv San. ve Ticaret A.Ş.`nin Garanti Gayrimenkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRSINAL12619 ISIN kodlu 400.000.000TL Nominal bedelli, 455 gün vadeli, Sabit fazili (%55 Basit, %67,43 Bileşik faiz) 3 ayda bir ödemeli olmak üzere (5 kupon) olarak çıkarılan, tahvilin 3. Kupon Ödemesi 55.452.000 TL ödemesi 16.07.2025 Tarihinde yapılmıştır. |
|
CANLI YAYIN
