Özet Bilgi | 07/07/2025 Vadeli Bono İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.05.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.189.750.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 04.07.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 07.07.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 362 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 09.07.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.07.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 10.07.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 5 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFCGDF72514 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 09.10.2024 | 08.10.2024 | 09.10.2024 | 14,5519 | 58,3674 | 72,4478 | 29.103.800 | | Evet | 2 | 08.01.2025 | 07.01.2025 | 08.01.2025 | 14,2288 | 57,0715 | 70,5051 | 28.457.600 | | Evet | 3 | 09.04.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | 13,0723 | 52,4328 | 63,6859 | 26.144.600 | | Evet | 4 | 07.07.2025 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 13,6203 | 55,8584 | 68,823 | 27.240.600 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.07.2025 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | | | | 200.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş | Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA+ / Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1 | 26.03.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz 09.10.2024 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara, 200.000.000,00-TL nominal değerli, 362 gün vadeli, TRFCGDF72514 ISIN kodlu Finansman bonosunun 4.Kupon Faiz Ödemesi ve İtfası gerçekleştirilmiştir. |
|
CANLI YAYIN
