Yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13.30`a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13.30`dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13.30`a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13.30`dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13.30`a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13.30`dan sonra verilmesi halinde ise, talimalın verilinesini lakip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. | TEFAS, Rota Portföy Yönetimi A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank A.Ş., dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 100 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, yatırımcının özellikle nemalandırılmama tercihini beyan etmemesi durumunda, faizsiz/katılım finans ilkeleri çerçevesinde o gün için yatırımcı adına talimatın gerçekleşme tarihine kadar kurucu tarafından Rota Portföy Para Piyasası Katılım Fonu`nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS`ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma usulleri dağıtıcı tarafından belirlenir. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. | |
CANLI YAYIN
