Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
PARA PİYASASI
ISIN Kodu
TRYSTRP00118
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
11.07.2025
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:00
Strateji Menkul Değerler A.Ş. - TEFAS
1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.stratejiportfoy.com.tr
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, swap ve opsiyon sözleşmeleri) varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları alım işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber`in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon`un yatırım stratejisi devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber`de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20`si ve fazlası olamaz. Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin azami %50`si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6`sını aşamaz. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10`una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir.
2
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
80
2025/002
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
20
2025/002
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,003561
1,30
0,003561
1,30
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Hülya ÜNLÜ
28.05.2015
25
İleri Düzey/Türev
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Burak İhsan Çetinçeker
29.05.2015
İleri Düzey/Türev
Mehmet Ali Güleç
11.08.2020
İleri Düzey/Türev
Alpay Dinçkoç
22.11.2023
İleri Düzey/Türev
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
BÜYÜKDERE CAD. MAYA AKAR CENTER NO:100-102 KAT:26 D:100 ESENTEPE, ŞİŞLİ / İSTANBUL
212 266 20 30
212 266 30 88
yf@stratejiportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Burak İhsan ÇETİNÇEKER
Yönetim Kurul Bşk. Yrd. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi
212 266 20 30
bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr
Mehmet Ali GÜLEÇ
Portföy Yöneticisi
212 266 20 30
mgulec@stratejiportfoy.com.tr
Alpay DİNÇKOÇ
Portföy Yöneticisi
212 266 20 30
adinckoc@stratejiportfoy.com.tr
Diğer Hususlar
Açıklama

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan genel komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

· Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu

İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında

değişen oranlar uygulanır.

· Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu

Bono ve Tahviller için işlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005

(onbindebeş) komisyon oranı uygulanır.

· Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu

Kar üzerinden 0,05 (yüzdebeş) komisyon oranı uygulanır.

· Takasbank Para Piyasası Komisyonu

Bağlanış tutarı üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,0001 (onbindebir) aralığında

değişen oranlar uygulanır.

· VİOP İşlemleri Aracılık Ücreti Komisyonu

İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında

değişen oranlar uygulanır.

· Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyonu

İşlem hacmi üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,00008 (yüzbindesekiz)

aralığında değişen oranlar uygulanır.

· Yabancı Menkul Kıymet İşlem Komisyonu

İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0005 (onbindebeş) ile 0,002 (bindeiki)

aralığında değişkenlik göstermektedir.

· Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu

BİST Kıymetli Madenler Piyasası`nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.

Yurt dışı diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma

göre belirlenen tarifeler uygulanır.

Yukarıdaki komisyon oranlarında BSMV hariçtir.