|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Serbest Şemsiye Fon | ISIN Kodu | TRYROTP00869 | Fonun Süresi | Süresizdir. |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 25.06.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir. | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu) | 100 | Ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde de katılma payı alım talimatı karşılığı tahsil edilen tutar dağıtıcı tarafından ters repo veya unvanında para piyasası ve kısa vadeli ibaresi yer alan fonlarda nemalandırılır. | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.rotaportfoy.com.tr | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, altın ve diğer kıymetli maden ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber`de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün riske maruz değeri, fon toplam değerinin %75`ini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına "kaldıraç" denir. Fonun kaldıraç limiti %300`dür. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre fonun KAP sayfasında yer verilen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Serbest Şemsiye Fon`a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu`nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu`nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber`de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ`in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber`in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber`de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon`un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir. Fon`un ana yatırım stratejisi, hisse senedi piyasası, diğer TL cinsi yatırım araçları ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon`un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün (fon portföy değerinin) sürekli olarak en az %51`i BIST`te işlem gören hisse senetlerinden oluşur. | |
|
|
Eşik Değer Kriteri | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BİST – KYD O/N Repo Endeksi- Brüt | 100 | 03/03/2025 - 2025/55 |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,000685 | 0,25 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Adem Demiral | 26.11.2021 | 36 | Düzey 3/Türev |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Selin Yıldırım | 03.03.2025 | (2023-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kıdemli Portföy Yöneticisi, (2022-2023) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanı, (2016-2022) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Yönetmen Yardımcısı | 12 | Düzey 3/Türev | Didem Maden | 03.03.2025 | (2024-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kıdemli Müdür/Portföy Yöneticisi, (1997-2022) T. İş Bankası A.Ş. ? Birim Müdürü | 20 | Düzey 3/Türev | Abdullah Buğra Can Ergün | 30.05.2025 | (2024-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Yardımcısı, (2021-2024) Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Uzmanı, (2020-2021) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Müşteri Temsilcisi | 4 | Düzey 3/Türev |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul | 0212 950 09 50 | 0212 950 09 55 | info@rotaportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Tuğçe Çelikyürek | Operasyon - Kıdemli Müdür | 0212 950 09 50 | tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr | Elvan İleri Çevik | Yatırım Danışmanı - Yönetmen | 0212 950 09 50 | elvan.ileri@rotaportfoy.com.tr |
|
CANLI YAYIN
