Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2025 2. dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
30.495,6
% 0,00216203
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
3.839,9
% 0,00027224
Bağımsız Denetim Ücreti
81.797,91
% 0,00579919
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.266.902,57
% 0,08981897
Fon Yönetim Ücreti
18.894.551,03
% 1,33955772
Hisse Senedi Komisyonu
1.563.540
% 0,11084953
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.544
% 0,00188188
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
87.048,67
% 0,00617145
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.444.791,14
% 0,10243065
Türev Araçlar Komisyonu
115.700,7
% 0,00820278
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
268.213,26
% 0,01901538
TOPLAM GİDERLER
23.783.424,78
% 1,6861618
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.410.506.674,2299
% 1,6861618