Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
7.4.2025
Açıklama

AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON 30.06.2025 FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
1.810,34
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
945,63
Bağımsız Denetim Ücreti
134.400
% 0,12
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
347.652,28
% 0,31
Fon Yönetim Ücreti
1.198.890,4
% 1,06
Hisse Senedi Komisyonu
18.667,72
% 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
30.742,95
% 0,03
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58.515,55
% 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
45.826,3
% 0,04
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
49.900,55
% 0,04
TOPLAM GİDERLER
1.887.351,72
% 1,67
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
112.582.033,7