Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSKALEE2619 ISIN kodlu tahvil için kupon faiz bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.11.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
07.12.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
02.10.2026
Vade (Gün Sayısı)
730
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
400.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
01.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
02.10.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1,95
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSKALEE2619
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
03.01.2025
02.01.2025
03.01.2025
13,836
54,3026
66,2962
55.344.000
Evet
2
04.04.2025
03.04.2025
04.04.2025
12,3243
49,4326
59,3858
49.297.200
Evet
3
04.07.2025
03.07.2025
04.07.2025
13,1629
52,7962
64,2126
52.651.600
Evet
4
03.10.2025
02.10.2025
03.10.2025
11,7519
47,1367
56,1529
5
05.01.2026
02.01.2026
05.01.2026
6
06.04.2026
03.04.2026
06.04.2026
7
06.07.2026
03.07.2026
06.07.2026
8
02.10.2026
01.10.2026
02.10.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.10.2026
01.10.2026
02.10.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR)
BBB+ (tr)
25.04.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
-
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSKALEE2619 ISIN kodlu tahvilin 03.10.2025 tarihli 4. kupon ödemesinin faizi %11,7519 olarak hesaplanmıştır. Saygılarımızla,