Özet Bilgi | TRSKORT72515 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkin açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa | Düzeltme Nedeni | itfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.12.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 03.07.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 399 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 400.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 400.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 28.05.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 29.05.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 30.05.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 2,50 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSKORT72515 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 14,3357 | 57,5003 | 71,146 | 57.342.800 | | Evet | 2 | 28.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 14,3357 | 57,5003 | 71,146 | 57.342.800 | | Evet | 3 | 27.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 14,3357 | 57,5003 | 71,146 | 57.342.800 | | Evet | 4 | 03.07.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 19,8494 | 57,5002 | 68,9641 | 79.397.599,99 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.07.2025 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | | | | 400.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hiz. A.Ş. | (TR) BBB | 17.01.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TRSKORT72515 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 79.397.599,99 TL`lik faiz ödemesi ve 400.000.000,00 TL`lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır |
|
CANLI YAYIN
