Özet Bilgi | TRFTRYK62512 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.12.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.03.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 26.06.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 400.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 07.03.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 26.06.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 26.06.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 27.06.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFTRYK62512 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 26.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 14,6005 | 58,5623 | 72,7414 | 58.401.999,99 | | Evet | 2 | 26.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | 14,2484 | 57,15 | 70,6225 | 56.993.600 | | Evet | 3 | 27.03.2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | 13,0645 | 52,4014 | 63,6406 | 52.258.000 | | Evet | 4 | 26.06.2025 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | 13,8478 | 55,5433 | 68,2355 | 55.391.200 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.06.2025 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | | | | 400.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) | Uzun Vadeli Ulusal Notu A+ (tr) | 20.12.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından 26.06.2024 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 400.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFTRYK62512 ISIN kodlu finansman bonosunun ana para ve 4. kupon ödemesi 26.06.2025 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla, TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|
CANLI YAYIN
