Özet Bilgi | TRSHDAK62510 ISIN Kodlu Tahvil İhracının Anapara ve Kupon İtfa Ödemesi Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.09.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 04.06.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 544 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 140.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 140.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 06.12.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.12.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 140.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 08.12.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 1 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSHDAK62510 | Kupon Sayısı | 6 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 08.03.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 11,9672 | 48,0003 | 57,363 | 16.754.080 | | Evet | 2 | 07.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | 11,9672 | 48,0003 | 57,363 | 16.754.080 | | Evet | 3 | 06.09.2024 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 13,7801 | 55,2718 | 67,8345 | 19.292.140 | | Evet | 4 | 06.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 13,6377 | 54,7007 | 66,9936 | 19.092.780 | | Evet | 5 | 07.03.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 13,3402 | 53,5074 | 65,247 | 18.676.280 | | Evet | 6 | 04.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 12,2235 | 50,1301 | 60,4722 | 17.112.900 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | | | | 140.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | A | 22.06.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
08.12.2023 tarihinde ihraç edilen TRSHDAK62510 ISIN kodlu tahvilimizin 17.112.900,00 TL tutarındaki 6.kupon ödemesi ile 140.000.000,00 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün(04.06.2025) itibariyla gerçekleştirilmiştir |
|
CANLI YAYIN
