Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSORFN62519 İTFA ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.09.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
02.06.2025
Vade (Gün Sayısı)
559
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
28.09.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
20.11.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.11.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.11.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
48,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
57,98
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSORFN62519
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
22.02.2024
21.02.2024
22.02.2024
12,3575
24.715.000
Evet
2
24.05.2024
23.05.2024
24.05.2024
12,2247
24.449.400
Evet
3
26.08.2024
23.08.2024
26.08.2024
12,4904
24.980.800
Evet
4
25.11.2024
22.11.2024
25.11.2024
12,0918
24.183.600
Evet
5
25.02.2025
24.02.2025
25.02.2025
12,2247
24.449.400
Evet
6
02.06.2025
30.05.2025
02.06.2025
12,889
25.778.000
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.06.2025
30.05.2025
02.06.2025
200.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA RATING
AA
07.04.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSORFN62519 ISIN kodlu Özel Sektör Tahvili`nin anapara ve son kupon ödemesi 02.06.2025 tarihinde gerçekleşmiş olup, ilgili ÖST`nin itfası tamamlanmıştır.. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.