Özet Bilgi | TRFTAMF82511 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3.Kupon Ödemesinin Yapılması Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.06.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 774.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 01.08.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 20.08.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 01.08.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 20.08.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.08.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 21.08.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFTAMF82511 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 20.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 14,3759 | 57,66 | 71,39 | 28.751.800 | | Evet | 2 | 19.02.2025 | 18.02.2025 | 19.02.2025 | 13,6696 | 54,83 | 67,18 | 27.339.200 | | Evet | 3 | 21.05.2025 | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 13,4004 | 53,7488 | 65,5992 | 26.800.800 | | Evet | 4 | 20.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 20.08.2025 | 19.08.2025 | 20.08.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | BBB+ (tur) | 30.04.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimizin 200.000.000 TL nominal tutarlı, TRFTAMF82511 ISIN kodlu Finansman bonosunun 21.05.2025 ödeme tarihli kupon oranı 13,4004% (Yıllık Basit: 53,7488 %, Bileşik: 65,5992 %) olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen TRFTAMF82511 ISIN Kodlu 200.000.000 TL nominal değerli Finansman bonosunun 3. kupon ödemesi 21.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|
CANLI YAYIN
