Özel Durum Açıklaması (Genel)

Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

02.07.2025 tarihi kapanışı itibariyle yapılacak fon fiyatı hesaplamasında kar payı ödemesi fon toplam değerinden indirilecektir.
Nakit kar payı hak kullanım tarihi 02.07.2025 , ödeme tarihi 04.07.2025 ve kayıt tarihi 03.07.2025`tir.
Toplam kar payı tutarı: 278.595,03 TL`dir. Fon toplam değerine oranı: %0.354169071

2025 Haziran ayı için Osmanlı Portföy  BIST Temettü  25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun  (TL)  Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin 12. Maddesi çerçevesinde katılma payı başına 0,138604 TL kar payı ödemesi hesaplanmıştır.
 
02.07.2025  tarihi kapanışı itibariyle yapılacak fon fiyatı hesaplamasında kar payı ödemesi fon toplam değerinden indirilecektir.
 
Nakit kar payı hak kullanım tarihi 02.07.2025 , ödeme tarihi 04.07.2025  ve kayıt tarihi 03.07.2025`tir.
Toplam kar payı tutarı: 278.595,03  TL`dir. Fon toplam değerine oranı: %0.354169071