Özel Durum Açıklaması (Genel)

Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

02.06.2025 tarihi kapanışı itibariyle yapılacak fon fiyatı hesaplamasında kar payı ödemesi fon toplam değerinden indirilecektir.
Nakit kar payı hak kullanım tarihi 03.06.2025 , ödeme tarihi 10.06.2025 ve kayıt tarihi 04.06.2025`tir.
Toplam kar payı tutarı: 293.909,58 TL`dir. Fon toplam değerine oranı: %0.459443613

2025 Mayıs ayı için Osmanlı Portföy  BIST Temettü  25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun  (TL)  Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin 12. Maddesi çerçevesinde katılma payı başına 0,160606 TL kar payı ödemesi hesaplanmıştır.
 
02.06.2025  tarihi kapanışı itibariyle yapılacak fon fiyatı hesaplamasında kar payı ödemesi fon toplam değerinden indirilecektir.
 
Nakit kar payı hak kullanım tarihi 03.06.2025 , ödeme tarihi 10.06.2025  ve kayıt tarihi 04.06.2025`tir.
Toplam kar payı tutarı: 293.909,58  TL`dir. Fon toplam değerine oranı: %0.459443613