Genel Açıklama

Türkçe

Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Eski Şekil:
‘İşlem Günleri` aşağıdaki günlerden oluşacaktır:
Her takvim yılının 15 Ocak, 17 Şubat, 22 Mart, 24 Nisan, 27 Mayıs, 29 Haziran, 1 Ağustos, 3 Eylül, 6 Ekim, 8 Kasım, 11 Aralık günleridir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatlarının İşlem Günü saat 13.30`a kadar verilmesi halinde, ilgili İşlem Gününü takip eden üçüncü iş günde; iade talimatının belirlenen İşlem Günü saat 13.30`dan sonra verilmesi halinde ise, bir sonraki İşlem Gününü takip eden üçüncü iş günü yatırımcılara ödenir.

Yeni Şekil:
‘İşlem Günleri` aşağıdaki günlerden oluşacaktır:
Her takvim yılının 15 Ocak, 17 Şubat, 22 Mart, 24 Nisan, 27 Mayıs, 29 Haziran, 1 Ağustos, 3 Eylül, 6 Ekim, 8 Kasım, 11 Aralık günleridir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatlarının İşlem Günü saat 13.30`a kadar verilmesi halinde, ilgili İşlem Gününü takip eden ikinci iş günde; iade talimatının belirlenen İşlem Günü saat 13.30`dan sonra verilmesi halinde ise, bir sonraki İşlem Gününü takip eden ikinci iş günü yatırımcılara ödenir.

Değişiklikler 20/10/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.


Saygılarımızla,
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)`nin 5. Bölüm, 25.(8). Maddesi uyarınca, Rota Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon`un katılma payı iade talimatlarının ödenme esaslarına ilişkin  aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır;
 
Eski Şekil:
‘İşlem Günleri` aşağıdaki günlerden oluşacaktır:
Her takvim yılının 15 Ocak, 17 Şubat, 22 Mart, 24 Nisan, 27 Mayıs, 29 Haziran, 1 Ağustos, 3 Eylül, 6 Ekim, 8 Kasım, 11 Aralık günleridir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatlarının İşlem Günü saat 13.30`a kadar verilmesi halinde, ilgili İşlem Gününü takip eden üçüncü iş günde; iade talimatının belirlenen İşlem Günü saat 13.30`dan sonra verilmesi halinde ise, bir sonraki İşlem Gününü takip eden üçüncü iş günü yatırımcılara ödenir.

Yeni Şekil:
‘İşlem Günleri` aşağıdaki günlerden oluşacaktır:
Her takvim yılının 15 Ocak, 17 Şubat, 22 Mart, 24 Nisan, 27 Mayıs, 29 Haziran, 1 Ağustos, 3 Eylül, 6 Ekim, 8 Kasım, 11 Aralık günleridir.
Katılma payı bedelleri; iade talimatlarının İşlem Günü saat 13.30`a kadar verilmesi halinde, ilgili İşlem Gününü takip eden ikinci iş günde; iade talimatının belirlenen İşlem Günü saat 13.30`dan sonra verilmesi halinde ise, bir sonraki İşlem Gününü takip eden ikinci iş günü yatırımcılara ödenir.

 
Değişiklikler 20/10/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.


Saygılarımızla,