|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FON | ISIN Kodu | TRYA1PS00091 | Fonun Süresi | Süresiz |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 08.10.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 9:00-13:30 | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1 | İş günü içerisinde saat 13.30 a kadar girilen talepler o gün için nemalandırılır. 13.30 dan sonra girilen talepler ise ertesigün 13.30 a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapılır. Fon katılma payları, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?nda işlem görmemektedir. | 9:00-13:30 | A1 CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1 | | Fon Portöyündeki varlıklara ilişkin olarak gün içinde yaratılabilecek işlem hacmine veya nakit durumuna ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.a1portfoy.com | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, döviz,ortaklık payları ve ortaklık paylarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, forward,swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikaları ve altın ve diğer kıymetli madenler ile bu kıymetli madenlere dayalı opsiyon,fprward/futures finansal vadeli işlem sözleşmeleri,swap ve benzeri türe araçlarına ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber`de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır.Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %100 ini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak ara bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ``kaldıraç``denir.Fonun kaldıraç limiti %1000`dir. Fon portöyüne alınan yapılandırılmış yatırım araçlarının saklı türev araç niteliği taşıyıp taşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek, söz konusu değerlendirmeyi tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde muhfaza edilir.Yapılandırılmış yatırım aracının saklı türev araç niteliğinde olması halinde, risk ölçümüne ilişkin olarak Rehber`de yer alan esaslar uygulanır. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon toplam değerinin en az %80`i devamlı olarak, menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST 30 Endeksi dışında kalan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği`nin 5.Maddesinin dördüncü fıkrasının (a)bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonlarının katılm paylarına yatırılır. Ayrıca,Fon`un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80`, devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST`te işlem gören (BIST 30 Endeksi dışında kalan) ihraççı paylarına,ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlm gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı araccı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 Resmi Gazete`de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği(III-52.2)`nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kuruluan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20`si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturularak piyasa hareketlerinden bağımsız, mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca söz konusu mutlak getiri hedefi doğrultusunda arbitraj olanakları TL cinsinden türev araçlarda alınan koruma veya yatırım amaçlı poziyonlarla desteklenir. | |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST 100-30 Getiri Endeksi | 90 | | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 10 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,006849 | 2,5 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | KADİR AYGÜN | | 30 | Düzey 3 - Türev Araçlar |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ERHAN DEMİR GÜL | | 2024-2025-A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.- Satış Uzmanı 2021-2024 Yapı Kredi Yatırım AŞ. Kıdemli Satış Uzmanı 2020-2021 -Aura Portöy Yönetimi AŞ. -Portföy Yöneticisi | 20 | Düzey 3 - Türev Araçlar |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 16 Şişli/İstanbul | 0 212 371 43 00 | 0 212 371 18 01 | info@a1portfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | BERKE HÜRCAN GÜLDEN | PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI | 0212 371 43 00 | bgulden@pardusportfoy.com |
|
CANLI YAYIN
