|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | SERBEST FON | ISIN Kodu | TRYPEPO00089 | Fonun Süresi | SÜRESİZDİR | Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları | Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP`ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir. |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 14.07.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş günü yerine getirilir. BIST Pay Piyasası`nın kapalı ve yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olduğu günlerde iletilen talimatlar,izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | KURUCUNUN MERKEZİ | 1 | | Fon`da oluşan kar, Fon`un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon`a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon`da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları her ayın birinci ve üçüncü Pazartesi 13:30?a kadar verilen satım emirleri, ilk hesaplanan fiyatla, emrin verildiği günden sonraki ikinci iş günü yerine getirilir. 13:30`dan sonra verilen emirler bir sonraki emir toplama gününde verilmiş kabul edilir.BIST Pay Piyasası`nın kapalı ve yurt içi piyasalarda yarım gün olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplanan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | | | | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.performportfoy.com | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilebilir. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. | 7 | Fon`un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80`i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST`te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Bununla birlikte, fon portföyünün TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak en fazla %20`si oranında; Yatırım Fonları Tebliği`nin 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, Türkiye`de kurulan ihraççılara ait özel sektör ve kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, yatırım fonları/borsa yatırım fonları (ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulanlar dışındaki borsa yatırım fonları)/gayrimenkul yatırım fonları/girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları, repo/ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, fon portföyüne varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil edilebilir. Ek olarak, borsa dışı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobondlar), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, BİAŞ`ta işlem gören ortaklık pay senetlerinin yanı sıra Amerikan Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve B.R.I.C. (Brezilya,? Rusya, Hindistan, Çin) üyesi ülkelerin borsalarına kote edilmiş yabancı ortaklık paylarına ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca yabancı borsalarda kote olmuş Borsa Yatırım Fonlarına (ETF), endekslere ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapılabilir. Yabancı kurumların OTC piyasada işlem gören ürünlerine ve bunlar üzerine yazılmış opsiyonlara yatırım yapılabilir. | | Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %20`i ve fazlası olamaz. | |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Fonun eşik değeri %100 BIST 100 Getiri Endeksidir. Fon, serbest fon olduğu için, eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz. | 100 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | 0,008219 | 3 | 0,008219 | 3 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ADEM DEMİRAL | 02.03.2020 | 33 | SPF Düzey 3 Lisansı/ Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ERKAN BEDRİ BİLGÜN | 01.02.2016 | 2011-2013 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Koordinatör 2016 - Perform Portföy Yönetimi A.Ş - Genel Müdür Yardımcısı | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı/ Türev Araçlar Lisansı | ALTAN AYDIN | 02.01.2023 | Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi (2022- Devam) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi Direktörü (2018-2022) Garanti Yatırım Menkl Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni (2009-2018) | 15 | SPF Düzey 3 Lisans/ Türev Araçlar Lisansı | KAMER KÜLEK | 05.09.2022 | Perform Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Analist (2019-2022), Global Menkul Değerler A.Ş. Analist (2018-2019), Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanı (2015-2018) | 9 | SPF Düzey 3 Lisans/ Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | 19 MAYIS MAH. DR. HÜSNÜ İSMET ÖZTÜRK SOK NO : 3/63 ELİT RESIDENCE ŞİŞLİ İSTANBUL | 212 - 3801707 | 212 - 3801709 | info@performportfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | HAKAN GÜNDÜZ GÖKÇE | GENEL MÜDÜR / Y.K ÜYESİ | 212 - 3801708 | hakangokce@performportfoy.com | BANU AKGÖL | OPERASYON VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | 212-3801708 | banuakgol@performportfoy.com |
|
CANLI YAYIN
