|
|
Portföy Saklama Kuruluşu | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | Fonun Satış Başlangıç Tarihi | 03.07.2025 | ISIN Kodu | TRYZIPO01087 | Değerleme Kuruluşları | Bizim Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. | Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar | HUKUK DANIŞMANLIĞI / MCLEGAL - METİN-ÇİÇEK AVUKATLIK ORTAKLIĞI | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Fonun Süresi | 10 YIL | Fonun Tasfiye Tarihi | 04.07.2035 | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon`un yatırım stratejisi; halka açık olan veya olmayan yurt içinde kurulu büyüme potansiyeli yüksek şirketlere sermaye koymayı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir. Fon`un yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler; girişim sermayesi yatırım ortaklığı, enerji, teknoloji, iletişim, sağlık, imalat, hizmet ve savunma sanayii sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir. Fon ayrıca, erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacına yönelik olarak; erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerinin ticarileştirilmesi kapsamında bu faaliyetleri yürüten girişim şirketlerine yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır. Yatırımlardan çıkış stratejileri borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar için itfa veya satış yöntemleriyle, ortak olmak veya girişim şirketlerinin kuruluşu yoluyla yapılan yatırımlardan ise halka arz, borsa dışında satış, kurucu ortağa ve/veya stratejik ortağa ve/veya finansal ortağa satış olacaktır.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Tarih ve Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Alım Talimatları; a) 03/07/2025 tarihi ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Belirtilen tarihte toplanan kaynak taahhütleri ve alınan talepler karşılığında ihraç edilecek fon katılma pay sayısının hesaplanmasında 1 pay 100 TL olarak dikkate alınır. Bu kapsamda, söz konusu dönemde toplanan kaynak taahhütleri ve alınan talepler, dönemin son gününü takip eden ilk iş gününde 1 pay 100 TL üzerinden gerçekleştirilecek ve katılma payları yatırımcı hesaplarına aktarılacaktır. b) Takip eden dönemde, her bir kaynak taahhüdü ödemesi veya pay alım talimatı karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, Yatırım Komitesi tarafından belirlenecek tarihte hesaplanacak fiyat raporundaki fon birim pay fiyatına göre belirlenir. c) Katılma payları tahsis edilen nitelikli yatırımcılar, ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemini takip eden 8 yıl boyunca pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon`a katılabilir. Anılan dönemde Yatırım Komitesi`nin alacağı karar üzerine pay alım tarihleri belirlenerek ilan edilir. Kurucu`ya iletilecek katılma payı alım talimatları, ilgili iş günü açıklanan fiyat üzerinden takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Bu sürenin sonundan itibaren fona yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi ve takip eden 8 yılın bitiminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Ancak yatırımcı sözleşmesinde yer alan koşullara uymak kaydıyla ve Yatırım Komitesi kararı ile, Fon`un ya da girişim şirketlerinin ek nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yatırım Komitesi`nin kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden fon katılma payı sahibi olan yatırımcılara yeni katılma payı ihracı yapılabilir. | Katılma paylarının alım satımı Kurucu ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. | | | Kurucu, kaynak taahhüdünde bulunan ve pay alım talimatı veren katılma paylarının tahsis edildiği nitelikli yatırımcılara satılmak üzere katılma payı ihraç eder. | Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Kaynak taahhüdü çağrılarına ilişkin alım talimatları Kurucu tarafından oluşturulur. Alım talimatının verilmesi sırasında, ödenecek tutarın Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir. Kaynak taahhüdü sadece nakit olarak verilebilir, kaynak taahhüdü dışındaki katılma payı alımları nakit veya iştirak payı karşılığında olabilir. Bu durumda ihraçtan önce iştirak paylarının değerlemesinin Kurulca uygun görülen kuruluşlarca yapılması ve en fazla bu değere tekabül edecek şekilde katılma payı ihraç edilmesi zorunludur. Katılma paylarının nakit karşılığında ihraç edilmesi durumunda, alım talimatında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı Fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına ters repo ile değerlendirilir. Tahsil tarihi ile işlemin gerçekleşeceği tarih arasındaki sürenin bir aydan az olması durumunda ise tahsil edilen tutar değerlendirilmez. Elde edilebilecek kazanç pay alımına dahil edilmez. 75.000.000 TL tutarındaki asgari kaynak taahhüdünün katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç iki yıl içinde tahsil edilmesi ve tahsil edilmesini müteakip en geç iki yıl içinde Tebliğde belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırıma yönlendirilmesi zorunludur. | | | | Asgari pay alım tutarı bulunmamaktadır. Katılma payı satın alınmasında ve fona iade edilmesinde, Kurucunun işbu ihraç belgesinde ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. | Satın Alma Zamanı ve Ödeme Çağrısı Esasları Ödeme Çağrısı, her bir Yatırımcı`nın alım bedelini Fon`a TL cinsinden ödeyeceği tarihi içerir. Kurucu, ödeme yapılması talep edilen tarihten en geç 5 (beş) iş günü öncesinden her bir Yatırımcı`ya yönelik Ödeme Çağrısı`nı gerçekleştirecektir. Kurucu, Ödeme Çağrısı`nı Türk Lirası ya da Amerikan Doları cinsinden yapabilecektir. Amerikan Doları cinsinden kaynak taahhüdünde bulunan veya pay alım talimatı veren Yatırımcı, Ödeme Çağrısı`nda belirtilen ve ödemesi gereken Amerikan Doları tutarını, ödeme yapacağı günden 1 (bir) iş günü öncesinde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB alış döviz kurunu esas alarak hesaplayacağı TL karşılığını Fon`a ödeyecektir. | | | | Katılma paylarının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak payının fona devredilmesi; katılma paylarının fona iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. | Satım Talimatları ve Satım Bedellerinin Ödeme Esasları Katılma payları tahsis edilen nitelikli yatırımcılar, fon süresi boyunca pay iade talimatı vermek suretiyle Fon`dan ayrılabilir. Yatırım Komitesi`nin alacağı karar üzerine pay iade tarihleri belirlenerek yatırımcılara en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. Kurucu`ya iletilecek katılma payı iade talimatları, ilgili iş günü açıklanan fiyat üzerinden takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir | | | | Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, sermaye piyasası araçlarının ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Kurulca uygun görülmesi halinde, fon birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının alım satımı durdurulabilir. |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) | Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) | Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli | 0,002465 | | | 0,9 | 0,9 | | | | | | | |
|
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Muhammet SOYDAL | 01.11.2024 | 21 | TÜREV ARAÇLAR LİSANSI-SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI |
|
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Hasan ÖZTAŞ | 12.03.2025 | Ocak 2012-Mayıs 2012 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Orta Ofisi Daire Başkanlığı - Bölüm Müdürü / Mayıs 2012-Temmuz 2017 T.C. Ziraat Bankası Aktif-Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanlığı - Daire Başkanı / Temmuz 2017-Halen /T.C. Ziraat Bankası Analitik Bilanço Yönetimi Bölüm Başkanlığı - Daire Başkanı / Ekim 2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı | 13 | | Gökçen Yaman AKGÜN | 12.03.2025 | Ekim 2010-Temmuz 2011 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı- Yönetmen / Menkul Kıymetler Masası, Temmuz 2011- Kasım 2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Finansal Piyasalar Daire Başkanlığı-Müdür / Yatırım Portföyü Masası, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı, 2021- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür | 5 | TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI | Kenan TURAN | 12.03.2025 | Mayıs 2010- Nisan 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler Müdür Yardımcısı /Araştırma, Nisan 2013- Haziran 2015 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür / Araştırma, Nisan 2018- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı | 5 | TÜREV ARAÇLARI LİSANSI , SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI | İdris ŞENYURT | 12.03.2025 | Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi, 2019-Halen Vergi Konseyi İcra Kurulu Üyeliği 2021-Halen Vergi Konseyi Üyeliği | | |
|
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin) |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Çağdaş EKEYILMAZ | 12.03.2025 | 2020-2023 Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. / Yönetmen 2023-Halen Ziraat Portföy Yönetim A.Ş./Müdür | 12 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | Abdurrahim AYDOĞDU | 12.03.2025 | 2017- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yönetmen | 7 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL | 0216 590 1600 | | bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Evren ÖZTÜRK | Müdür | 0216 590 1642 | eozturk@ziraatportfoy.com.tr | Ceyda KALAY | Müdür | 0216 590 1633 | ckalay@ziraatportfoy.com.tr |
|
CANLI YAYIN
