Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
GİRİŞİM SERMAYESİ ŞEMSİYE FONU
Portföy Saklama Kuruluşu
T. İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
AKFEN GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi
Fon`un süresi tasfiye dönemi dahil 10 yıldır. Fon süresinin son 2 yılı tasfiye dönemidir.
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon`un yatırım stratejisi temel olarak; büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmak veya Tebliğ`de belirtilen diğer yöntemlerle yatırım yapmaktır. Bu amaçla, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılabilir.

Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler olarak; kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilecek potansiyelde ve rekabetçi olmasına, marka değeri yaratma gücüne, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bir şirket yapısına ve ticari iş ahlakı sorumluluğunu haiz, deneyimli, operasyonel gelişime açık ve uygun bir yönetim kadrosuna sahip olunmasına dikkat edilecektir.

Yapılacak yatırımlarda; imtiyazlı paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi yatırım fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar da uygulanabilecektir.

Yatırımlardan çıkış stratejileri halka arz, kurucu ortağa satış, stratejik ortağa satış veya istekli diğer taraflara satış olabilir.

Fon`un girişim sermayesi yatırımları, bu maddede sayılanlar yanında, Tebliğ`in 18. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan yatırım ve işlemlerden oluşur.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payı alımına esas teşkil eden fiyat her ayın son iş günü hesaplanır ve takip eden iş günü açıklanır. Her ayın ilk günü ile son işgünü arasında iletilecek katılma payı alım talimatları fiyatın açıklanmasını takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. B Grubu payların USD cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30`da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuru esas alınır. B grubu payların birim pay değeri, A grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin yukarıda bahsedilen kura bölünmesi ile bulunur. TL ve USD ödenerek satın alınan fon katılma paylarının fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Katılma payları, fon ihraç sözleşmesinde belirtilen haller saklı kalmak üzere yalnızca fon süresinin sonunda Fon`a iade edilebilir. Fon süresi sonunda yatırımcılar adına satım talimatları kurucu tarafından oluşturulacak olup, ayrıca satım talimatı verilmesine gerek yoktur.
Akfen Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ile Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1
Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına yatırım komitesinin karar verdiği uygun sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek suretiyle fon ihraç sözleşmesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki, iş günlerinde saat 12:30`a kadar girilen alım talimatlarının yatırım araçlarında değerlendirilmesi aynı gün, saat 12:30`dan sonra girilen alım talimatlarının değerlemesi ise takip eden iş günü başlar. Katılma payı alımına sermaye piyasası araçlarından elde edilen getiri tutarı dahil edilmez. Söz konusu getiri, katılma payı alımını takip eden ilk işgünü yatırımcıların hesabına nakit olarak iade edilir.
Kurucu Yönetim Kurulu`nun karar alması durumunda belirli bir tarih aralığında ya da herhangi bir tarihte, Yönetim Kurulunun kararında belirlenecek tarihte hesaplanacak ve ilan edilecek fiyat üzerinden fona yeni giriş kabul edilebilecektir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00137
0,00137
0,5
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Engin DÖĞENCİ
27.08.2024
14
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Hamdi Akın
19.03.2025
1999-Halen devam etmektedir-Akfen Holding A.Ş. / Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Başkanı, 2016-Halen devam etmektedir-Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş./ Kurucu Ortak-Yönetim Kurulu Başkanı, 2016-Halen devam etmektedir, 2005-2017-TAV Yatırım Holding A.Ş./ Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/Üyesi, 1997-Halen devam etmektedir: Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Aza
37
Selim Akın
19.03.2025
2009-Halen devam etmektedir: Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 2009-Halen devam etmektedir: Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, 2010-Halen devam etmektedir: Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
15
Sıla Cılız İnanç
19.03.2025
2009-Halen devam etmektedir: Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-Halen devam etmektedir: Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-Halen devam etmektedir: Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
25
Barış Barçak
19.03.2025
2019-Halen devam etmektedir - Akfen Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür, 2016-2019 Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş. / Genel Müdür, 2013-2016 Akfen Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret A.Ş. / Genel Müdür
15
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Tolga Akbaş
19.03.2025
2013 - Devam: Oyak Portföy Yönetimi A.Ş./ Portföy Yöneticisi
17
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Berkay Demir
19.03.2025
2023/6 - (Devam) Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2019/2 - 2023/6 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Hazine ve Vadeli İşlemler
8
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22/1 Çankaya Ankara
0 (312) 408 10 00
0 (312) 441 07 82
info@akfenportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Hüseyin Yılmaz
Müfettiş/İç Kontrol
0 (312) 408 10 00
hyilmaz@akfen.com.tr
Selçuk Yıldız
Muhasebeden Sorumlu Personel
0 (312) 408 10 00
syildiz@akfen.com.tr