|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | PARA PİYASASI | ISIN Kodu | TRYBVPY00231 | Fonun Süresi | SÜRESİZ |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09:00 ? 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 - 10:30) saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, saat 13:30 (yarım iş günlerinde 10:30)?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon`a katılmak veya Fon?dan ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. | BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) - Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) | 1 | | | TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları: Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde 09:00-15.30 saatleri arasında Kurucu?nun belirlediği dağıtım kanalları (banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulama vb.) üzerinden Kurucu?ya başvurarak, bir önceki işgünü işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım satımda bulunabilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon?a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Alım talimatlarında bedel talimatın verildiği gün tahsil edilir; satım talimatlarında bedel, talimatın işleme alındığı gün yatırımcının hesabına aktarılır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar için TEFAS platformunun işlem saatleri esas alınacaktır. | | | | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.bvportfoy.com | 2.4. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, swap ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varantlar, sertifikalar, ileri valörlü tahvil ve bono işlemleri dahil edilebilir. İşbu araç ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | -Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyünde vadesi hesaplanmayan ürünler yer almamaktadır. Fon portföyünün asgari %10`u devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. | 1 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | %15 BIST-KYD DİBS 91 GÜN + ile %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %75 BIST- KYD Repo(Brüt) | | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | 0,002191780 | 0,80 | 0,002191780 | 0,80 | 0 | | 0 | | 0 |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ONUR SAĞIR | 19.07.2025 | 15 | SPL Düzey 3 Lisansı-SPL Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ZEYNEP ÖZGÜR ÇAĞLAYAN | 03.02.2025 | 2022-2024 Odeabank Grup Müdürü (Yatırım Hizmetleri) ; 2014-2022 Odeabank Satış ve Ürün Müdürü (Yatırım ürünleri) | 16 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | HAKAN ÇINAR | 19.06.2025 | 2015-2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | FİNANSKENT MAH.FİNANS CAD.SARPHAN FİNANS PARK SİTESİ B BLOK NO:5BA ÜMRANİYE/İSTANBUL | 05304807057 | | fonal@bvportfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Ferda Taşdelen | Fon Operasyon Müdürü | 0530 4807057 | fonal@bvportfoy.com |
|
CANLI YAYIN
