|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU | ISIN Kodu | TRYMTPY00141 | Fonun Süresi | SÜRESİZ |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 09:00-13:30 | TEFAS | 1 | | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13.30`a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13.30`a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13.30`dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon`un yatırım stratejisi; fon`un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80`i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Katılım Tüm Endeksi içerisinde yer alan ihraççı paylarına yatırılır.Fon toplam değerinin en az %80`i BIST`te işlem gören ve Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri BYF Tebliği`nin 5`inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluk esas alınacaktır.Fon portföyünde yalnızca Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygun Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyüne katılma hesapları, kira sertifikaları tahtında taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlı olduğu vaad sözleşmeleri ile taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılım esasları ile uyumlu gayrimenkul sertifikaları (TL), katılım yatırım fonu katılma payları, katılım esasları ile uyumlu borsa yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi fonu katılma payları, ve bunlara benzer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde yukarıda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, yapılan analizler sonucunda risk/getiri oranı cazip ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve yapılan işlemlerin uluslarası katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun belirlenmesi için İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı (İKTİSAT) Danışma Komitesi`nden icazet alınacaktır. | |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi | 90 | | BIST KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi | 10 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,006615 | 2,41 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ŞADİYE KÜÇÜK | 28.04.2025 | 33 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | BAHADIR TONGUÇ | 19.02.2024 | Şubat 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, Portföy Yöneticisi, 2023-2024 Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, 2020-2023 Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, 2008-2020 Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Bölümü Direktör (CIO) | 26 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı | İSA YASİN SEVİNÇ | 18.03.2024 | Mart 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2022-2024 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank A.Ş.Hazine Pazarlama Birimi Müdür Yardımcısı, 2016-2020 Garanti BBVA Menkul Kıymetler A.Ş.-Yatırım Danışmanı | 10 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Dercelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı | UMUT DENİZ PAK | 04.03.2024 | Mart 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2023-2024 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yönetimi Yönetmeni, 2018-2023 Vakıf Yatırım A.Ş.- Yatırım Danışmalığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Bölümünde Müdür Yardımcısı | 6 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:191 APA GİZ PLAZA K:3 NO:5 ŞİŞLİ-İSTANBUL | 0212 97034368 | 0212 9703469 | info@mtportfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | SİNAN ALİCAN | YATIRIM DANIŞMANI | 0212 9703468 | salican@mtportfoy.com |
|
CANLI YAYIN
