Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Diğer Hususlar
Açıklama

Fon Portföyüııdeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin

Ödenen Komisyonlar;

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satınıına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları. kıymetli

madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo! ters repo İşlemleri. VİOP harici diğer türev araçlar)

ve İş Yatırını MeııkuL Değerler A.Ş. (yLırt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırını fonları, yurt içi/yurt dışı

borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yıırt dışı pay senetleri, borsa

yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldıııan Sachs Co. LLC

veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre

belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar

bazında değişiklik gösterir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyoıı oranları ise aşağıda

yer almaktadır:

Yuri İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbıııde 2+BSMV

Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu:

OlN Repo: Mil\onda 6+BSMV

O/N Repo (bl:0O-l 7:00 arası işlemler): Yüzbinde

Vadeli Repo: Milyonda 6*Güıı sayısıı-BSMV

Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde l,2*Gün sayısı-4-BSMV

Sabit getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

Tahvil-Bono Piyasası: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 1,40 ve yüzbinde

1,75 aralığında değişmektedir.

fahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde

2.80 ve yüzbinde 350 aralığında değişmektedır.

Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): ilgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç vüzbinde

3,3 ve yüzbinde 3.5 aıalığında değişmektedir +BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzıın vadeli): Milyoııda 4Güıı sayısı+BSMV

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Koıııisyonu:

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onhiııde 2+BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Opsiyon: Onbinde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Yurt dışı Pay Senedi ve Borsa Yatırım Fonıı: Onbinde 6+BSN4V (Yıırt dışı pivasalar için komisyon oranları

alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişıklik gösterir.