Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası`nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası`nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde saat 13:30`dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Saygılarımla
DENİZBANK ŞUBELERİ
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.