Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECB Fonu 2025/2.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
69.032,12
% 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
25.413,12
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
5.374,29
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
100.674,08
% 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
227.069,5
% 0,04
Fon Yönetim Ücreti
4.021.557,7
% 0,64
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.165,52
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
756.546
% 0,12
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
400.619,91
% 0,06
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.868,2
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
39.742,23
% 0,01
TOPLAM GİDERLER
5.660.062,67
% 0,9
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
626.926.873,65