Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
85.508,38
% 0,0130455
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
900,33
% 0,00013736
Bağımsız Denetim Ücreti
74.871,1
% 0,01142264
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
297.457,01
% 0,04538123
Fon Yönetim Ücreti
5.854.690,54
% 0,89321506
Hisse Senedi Komisyonu
66.831,48
% 0,01019608
Tahvil Bono Komisyonu
1.336,24
% 0,00020386
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27.068,58
% 0,00412969
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.345,57
% 0,00066298
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
36.643,7
% 0,00559051
Türev Araçlar Komisyonu
129.397,55
% 0,01974141
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
40.040,6
% 0,00610875
Diğer Giderler
143.562,59
% 0,02190248
TOPLAM GİDERLER
6.762.653,67
% 1,03173755
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
655.462.590,04
% 100