Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2025
Açıklama

Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 30.06.2025 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
30.495,6
% 0,01
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
73.200
% 0,01
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
417.223,43
% 0,08
Fon Yönetim Ücreti
4.997.387,29
% 0,97
Hisse Senedi Komisyonu
15.788,97
Tahvil Bono Komisyonu
1.453,97
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.344,03
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
-2.953.180,62
-% 0,57
TOPLAM GİDERLER
2.588.712,67
% 0,5
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
516.798.584,57