Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSNRIS12816 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.12.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
08.02.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
18.01.2028
Vade (Gün Sayısı)
1.092
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
20.01.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.01.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
900.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.01.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSNRIS12816
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
22.04.2025
21.04.2025
22.04.2025
12,8334
51,4748
62,3034
115.500.600
Evet
2
22.07.2025
21.07.2025
22.07.2025
13,632
54,678
66,9603
122.688.000
Evet
3
21.10.2025
20.10.2025
21.10.2025
11,0174
44,1905
52,0766
99.156.600
4
20.01.2026
19.01.2026
20.01.2026
5
21.04.2026
20.04.2026
21.04.2026
6
21.07.2026
20.07.2026
21.07.2026
7
20.10.2026
19.10.2026
20.10.2026
8
19.01.2027
18.01.2027
19.01.2027
9
20.04.2027
19.04.2027
20.04.2027
10
20.07.2027
19.07.2027
20.07.2027
11
19.10.2027
18.10.2027
19.10.2027
12
18.01.2028
17.01.2028
18.01.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
18.01.2028
17.01.2028
18.01.2028
900.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR
A+
31.05.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSNRIS12816 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Oranının Belirlenmesi