Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TSRHDAK72519 ISIN Kodlı Tahvil İhracnın Anapara ve Kupon İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.09.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
02.11.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
31.07.2025
Vade (Gün Sayısı)
366
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
250.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
250.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
29.07.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
29.07.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
250.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30.07.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,75
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSHDAK72519
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
31.10.2024
30.10.2024
31.10.2024
14,7893
58,044
71,8292
36.973.250
Evet
2
30.01.2025
29.01.2025
30.01.2025
13,9658
56,0167
68,9359
34.914.500
Evet
3
29.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
12,8041
52,5112
63,9045
32.010.250
Evet
4
31.07.2025
30.07.2025
31.07.2025
14,0013
54,9513
67,246
35.003.250
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
31.07.2025
30.07.2025
31.07.2025
250.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
A
14.06.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
30.07.2024 tarihinde ihraç edilen TRSHDAK72519 ISIN kodlu tahvilimizin 35.003.250 TL tutarında 4.kupon ödemesi ile 250.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (31/07/2025) gerçekleştirilmiştir.