Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFTRFN42616 ISIN Kodlu Finansman Bonosu 1.Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.06.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.08.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
15.04.2026
Vade (Gün Sayısı)
288
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
120.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
120.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
30.06.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.06.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
120.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
01.07.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFTRFN42616
Kupon Sayısı
9
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı
.
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
01.08.2025
31.07.2025
01.08.2025
3,9916
46,9983
58,5407
2
02.09.2025
01.09.2025
02.09.2025
3
03.10.2025
02.10.2025
03.10.2025
4
04.11.2025
03.11.2025
04.11.2025
5
05.12.2025
04.12.2025
05.12.2025
6
07.01.2026
06.01.2026
07.01.2026
7
09.02.2026
06.02.2026
09.02.2026
8
13.03.2026
12.03.2026
13.03.2026
9
15.04.2026
14.04.2026
15.04.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
15.04.2026
14.04.2026
15.04.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Notu TR A-
23.08.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Yeniden Yapılandırma
Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar
.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 30.06.2025 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 120.000.000 TL nominal değerli, 288 gün vadeli, TRFTRFN42616 ISIN kodlu finansman bonosunun 1. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %3,9916 olarak kesinleştirilmiştir. Saygılarımızla, TURK FİNANSMAN A.Ş.