Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFHZRF72513 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU 4.KUPON ÖDEMESİ VE İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.04.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
11.07.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
23.07.2025
Vade (Gün Sayısı)
362
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
40.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
40.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
11.07.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
26.07.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
26.07.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
40.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
26.07.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
5,50
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFHZRF72513
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.10.2024
24.10.2024
25.10.2024
14,6418
58,73
72,99
5.856.720
Evet
2
24.01.2025
23.01.2025
24.01.2025
14,2341
57,0929
70,537
5.693.640
Evet
3
24.04.2025
22.04.2025
24.04.2025
13,0662
52,9905
64,5483
5.226.480
Evet
4
23.07.2025
22.07.2025
23.07.2025
13,8297
56,087
69,1013
5.531.880
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.07.2025
22.07.2025
23.07.2025
40.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
TURKRAITING
UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2
04.12.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.`nin 40.000.000 TL nominal değerli 362 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen finansman bonosu ihracına ait 23.07.2025 tarihli dördüncü kupon ödemesi 5.531.800 TL ve anapara ödemesi de 40.000.000 TL olarak gerçekleşmiş ve hak sahiplerine dağıtılmıştır. Saygılarımızla.