Genel Açıklama

Türkçe

Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar


Fon birim pay değerinin günlük olarak Finansal Raporlama Tebliği`nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanacak ve ilan edilecektir,
Katılma payı alım esasları; yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde 13.30`a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın iletildiği gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilecek; 13:30`dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilecek ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilecek şekilde değiştirilecektir,
Katılma payı iade talimatı alınması ve talimat bedellerinin ödenme esasları mevcut hali ile uygulanmaya devam edecektir,
BIST Pay Piyasası`nın kapalı veya yarım gün açık olduğu günler fon talimatı alınmayacaktır.

Değişiklikler 03/10/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.


Saygılarımızla,
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)`nin 5. Bölüm, 25.(8). Maddesi uyarınca, Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) fiyat hesaplama ve katılma payı alım esaslarında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır;

Fon birim pay değerinin günlük olarak Finansal Raporlama Tebliği`nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanacak ve ilan edilecektir, 
Katılma payı alım esasları; yatırımcıların BIST Pay Piyasası`nın açık olduğu günlerde 13.30`a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın iletildiği gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilecek; 13:30`dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilecek ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilecek şekilde değiştirilecektir,
Katılma payı iade talimatı alınması ve talimat bedellerinin ödenme esasları mevcut hali ile uygulanmaya devam edecektir,
BIST Pay Piyasası`nın kapalı veya yarım gün açık olduğu günler fon talimatı alınmayacaktır.

Değişiklikler 03/10/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.


Saygılarımızla,