Genel Açıklama

Türkçe

Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Garanti Portföy ING Bank Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon`un Temmuz 2025 dönemi kar payı dağıtımına ilişkin:

  
     
  • Ödenecek kar payı tutarı  toplamı: 65.125,00 USD

    •  
  • Katılma payı başına  düşen kar payı tutarı: 0,003062999 USD

    •  
  

olarak belirlenmiştir.

  

Kar payı ödemesi karşılığında fon muhasebesinde 31.07.2025 tarihinde karşılık ayrılmış olup, 04.08.2025 tarihinde müşterilere ödeme yapılacaktır. Kar payı ödemesi 31.07.2025 gün sonunda hesaplanan fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır. USD pay grubu fiyatı 1.025959, TL pay grubu fiyatı 41.564459 olmuştur.

  

Fon katılma payı sahiplerinin bilgilerine sunarız.