Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS Alım ve Satım Esasları: Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu?na (TEFAS) üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar iş günlerinde 09.00 ile 13.30 saatleri arasında başvurarak alım ve satım talimatı verebilirler. TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları: Fon katılma payı fiyatı her iş günü saat 18.00?de ilan edilmektedir. Sistemsel veya piyasada yaşanan gecikme kaynaklı sebeplerden ötürü fon fiyatının 18.00?den sonra bir saatte belirlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, ifade edilen 18.00 saati ?fon fiyatının hesaplanıp sisteme girildiği saat? olarak uygulanır.
HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, 0850 211 0 111 HSBC Bank Telefon Bankacılığı, Internet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, HSBC Bank ATMleri , HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ve TEFAS Platformu
2000000
Alınabiliecek Asgari Pay Adedi: Fon katılma payı asgari alım adedi 2.000.000 Pay olarak belirlenmiştir. Kurucu nezdinde asgari pay adedi ile fona katılmış olan yatırımcı bir alt limit olmaksızın fon katılma payı alımını 1 pay ve katları şeklinde yapabilir. TEFAS aracılığı ile her pay alımı yapılmak istendiğinde; asgari pay alım adedi olan 2.000.000 pay olarak yapılabilmektedir. Kurucu ve TEFAS aracılığı ile asgari adet altına düşecek şekilde ve bir alt limit olmaksızın fon katılma paylarının iadesini 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. Kurucu nezdinde alınmış olan payların tamamının iade edilmesi sonrası , yeniden pay alımı yapılmak istendiğinde; asgari pay alım adedi olan 2.000.000 pay olarak yapılabilmektedir.
TEFAS Dışı Fon Katılma Payı Alım Esasları İş günlerinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla verilen katılma payı alım talimatları 09.00-15.00 saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18.00?de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
İş günlerinde HSBC Bank A.Ş. aracılığıyla yapılacak katılma payı alım işlemlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: Her iş günü 00.01-15.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları bir önceki iş günü saat 18.00?de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Her iş günü 15.00-18.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları, bir önceki iş günü saat 18.00?de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Ancak bu zaman aralığında fon katılma payı alım talimatlarının gerçekleştirilmesi için, asgari olarak katılma payı alım talimatlarına konu katılma payı adedi, kadar Fon?a katılma payı iade edilmiş olması gerekmektedir. 18.01-00.00 saatleri arasında verilen katılma payı alım talimatları saat 18.00 de ilan edilen pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Fon katılma payları sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon?a katılmak için başka şart aranmaz. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ?de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarına haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler.
TEFAS Dışı Fon Katılma Payı İade Esasları İş günlerinde HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığıyla verilen fon katılma payı iade talimatları, 09.00-15.00 saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18.00?de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.
TEFAS üzerinden gerçekleştirecek katılma payı işlemlerinde, Kurucu ve Kurucu?nun aktif dağıtım sözleşmesi imzaladığı dağıtım kuruluşları aracılığıyla iletilen tüm yatırımcı talepleri; Kurucu ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalamamış dağıtım kuruluşları aracılığıyla ise yalnızca Türkiye`de yerleşik olan T.C. vatandaşları ile Türkiye`de kurulu olan ve yabancı sermaye veya ortaklık içermeyen tüzel kişiler tarafından iletilen talepler gerçekleştirilecektir.
İş günlerinde HSBC Bank A.Ş. aracılığıyla verilen katılma payı iade talimatlarında ise aşağıdaki esaslar uygulanır: 00.01-15.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları bir önceki iş günü saat 18.00?de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 15.00-18.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları, bir önceki iş günü saat 18.00?de ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18.00-00.00 saatleri arasında verilen katılma payı iade talimatları bir önceki iş günü saat 18.00?de ilan edilen pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Fon katılma payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır -B grubu katılma payları TEFAS?ta işlem görmeyecek olup HSBC Portföy Yönetimi A.Ş nezdindeki cari hesapları üzerinden katılma payı alım/iade talimatı veren, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.?nin yönetimini yaptığı tüm kolektif yatırım kuruluşlarına satılmak üzere ihraç edilen katılma paylarından oluşacaktır. -A grubu katılma payları ise TEFAS?ta işlem görecektir. Fon?un A grubu katılma payları, aşağıda ünvanlarına yer verilen ve Kurucu ile aktif dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kuruluşların yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS üzerinden aşağıda yer verilen esaslara uygun olarak alınıp satılır