Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Diğer Hususlar
Açıklama

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (para piyasası, yurt içi pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları ise aşağıda yer almaktadır:

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:

Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 2+BSMV

Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu:

O/N Repo: Milyonda 6+BSMV

O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2+BSMV

Vadeli Repo: Milyonda 6*Gün sayısı+BSMV

Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2*Gün sayısı+BSMV

Sabit getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:

Tahvil-Bono Piyasası: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 1,40 ve yüzbinde 1,75 aralığında değişmektedir.

Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 2,80 ve yüzbinde 3,50 aralığında değişmektedir.

Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedir+BSMV

Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 4*Gün sayısı+BSMV

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu:

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV

Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı?nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank?ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank?a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank?ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı?nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon`un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi

Fon, Tebliğ`in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber`in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

Fon`da Oluşan Karın Dağıtım Esasları
Fon`da oluşan kâr, Fon`un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon`a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Değerleme tarihlerinde ise, fon yatırımcılarına kâr payı öder. Kâr payı tutarı, ilgili üç aylık dönemde fonun toplam değerinde meydana gelen artışın dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi suretiyle bulunur.


Değerleme günü itibarıyla fon katılma payı sahibi olan yatırımcılara kâr payı ödemesi yapılır. Kâr payı ödemesi, değerleme tarihini takip eden ikinci iş gününde gerçekleştirilir.


BIST Pay Piyasası`nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen kâr payı ödemeleri, hisse takasının gerçekleştiği ilk iş gününde yapılır.

Değerleme günündeki fon toplam değerinin dolaşımdaki katılma payı sayısına bölünmesi yoluyla bulunan ve kâr payını içeren fon fiyatı 1 TL üzerinde ise yatırımcılara ayrıca kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Fon, değerlemeyi (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günü) takip eden ikinci iş gününde (Kar Payı Ödeme Günü) fon katılma payı sahiplerine kar payı ödeyecektir. Söz konusu kar payı ödemesi fon değerleme günü itibariyle açıklanan fon birim pay değerinin 1 TL`nin üzerinde olması koşulu ile gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda Fon`un ödeyeceği kar payı, kar payı ödeme günü mesai saatleri içerisinde yatırımcılara ödenir. Kar payının tahakkuku ile fonun toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına yansıyacaktır. Kar payı bedellerinin tahakkuku sonrası Fon`un birim pay değeri 1 TL`ye düşecektir.

Kar payı ödeme günü yapılacak hesaplama sonucunda ilan edilecek fon birim pay değerine ilişkin örnek uygulama aşağıdaki gibidir.

Kar Payı Ödeme Günü İçin Hesaplanan Fon Birim Pay Değeri*

1

Kar Payı Hesaplaması Öncesi Fon Toplam Değeri

206.040.000

2

Dolaşımdaki Pay Sayısı

200.000.000

3

Üzerinden kar payı dağıtımı hesaplaması yapılacak birim fiyat

1.030.200

4

Dağıtılacak Toplam Kar Payı Tutarı (Kurucu tarafından belirlenen tutar)

6.040.000

5

Kar Payı Ayrıldıktan Sonra Nihai Fon Toplam Değeri

200.000.000

6

Kar Payı Ödeme Günü Geçerli Fiyat (kar payı dağıtıldıktan sonra geçerli olan)

1.000.000

7

Dağıtılan Kar Payı Tutarı

6.040.000

8

Dağıtılan Kar Payı Tutarının Fon Toplam Değerine Oranı (%)

2.93%

9

Katılma Payı Başına Düşen Kar Payı Tutarı

0.0302

*Tabloda sunulan bilgiler kar payı ödeme günü ilan edilecek Fon birim pay değeri için örnek hesaplamadır.