Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
-Yatırımcıların, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange ?den herhangi birinin ve ödeme/döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. -Yatırımcıların, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00?a kadar verdikleri satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satım emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange ve London Stock Exchange ?den herhangi birinin ve ödeme/döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) - Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:00?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:00?dan sonra girilen talepler ertesi gün saat 13:00?a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde yatırımcının talebi ve yazılı talimatı alınarak katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen bedel nemalandırma yapılmadan fon alım işlemi yapılabilecektir. Nemalandırmada kullanılacak yatırım aracı, fon katılma payı dağıtım kuruluşu uygulamalarına göre farklılık gösterebilir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:00 saati 10:30 olarak uygulanır.
Tefas alım satım giriş saatleri: 09:00-17:30. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir
-Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00`e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının Borsa İstanbul Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:00`den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul`un tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Katılma payı bedelleri döviz para transferlerinin açık olduğu günlerde ödenir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:00 saati 10:30 olarak uygulanır. Ödeme günü Türkiye`de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Ömür Karakuş
03.02.2025
2022-Devam BV Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı 2013-2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi
17
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar
05.08.2025
2015-2024 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü
18
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Berkay Demir
05.08.2025
08.2025-Devam- BV Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi-06.2023-07.2025 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yöneticisi Kıdemli Uzman -06.2017-06.2023 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine ve Vadeli İşlemler Kıdemli Uzman
9
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı