Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon`un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne dâhil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer para piyasası araçlarından seçilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlık ve işlemler dâhil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve/veya türev araçlara yer verilmeyecektir.
2
Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10`una kadar yatırım yapılabilir. Ayrıca, fon toplam değerinin %25`ini geçmemek üzere Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı?nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler. Fon toplam değerinin azami %50`si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6`sını aşamaz. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10`una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Fon, herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50`si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in (4.2.5.1) numaralı maddesinde belirtilmiş olup Fon bu işlemlerde Tebliğ`in 22`nci maddesindeki sınırlamalara tabidir. Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri döneceği tarih KAP`ta açıklanır ve Kurul`a bildirilir.