Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 USD, bir adet A grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen USDTRY Döviz Alış Kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL`dir. Takip eden günlerde Fon`un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, TL ve USD cinsinden hesaplanır. B Grubu payların USD cinsiden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30`da ilan edilen gösterge niteliğindeki USDTRY Döviz Alış Kuru esas alınarak B Grubu payların değeri tespit edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken, TL olarak alınan paylar TL cinsinden nakde çevrilir. Fon`un satış başlangıç tarihi 26/06/2024`dür.
Genel Esaslar Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucu`ya ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilebilir. Kurucu`nun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
1. Katılma Payı Alım Esasları Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ`de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ`de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır.
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü iş günü saat 13:30`a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (üçüncü iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden ilgili haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Örneğin, hafta içi tüm günleri iş günü olan bir haftada Çarşamba günü saat 13:30`a kadar verilen alım talimatları, Çarşamba gün sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden, Perşembe günü yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde her haftanın üçüncü iş günü saat 13:30`dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki haftanın üçüncü iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dördüncü iş gününde yerine getirilir.
2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilebilir. Talimat tutar olarak verildiğinden belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.`nin kurucusu ve yöneticisi olduğu para piyasası fonlarında nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
3. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30`a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı (ilgili ayın son iş günü sonunda hesaplanacak pay fiyatı) üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30`dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın kapalı olduğu günlerde verilecek talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü verilmiş sayılır ve ödemeler yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.
4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30`a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30`dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ayın son iş günü sonunda yapılacak hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden bir sonraki ayın ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası`nın kapalı olduğu günlerde verilecek talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü verilmiş sayılır ve ödemeler yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.
Fon`un Süresi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Fon`un süresi sonunda (29.01.2026 tarihinde) fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, yatırımcılardan herhangi bir fon satım talimatına ihtiyaç duymaksızın, tüm katılma payı sahipleri için otomatik olarak satım talimatı oluşturulur. Fon katılma payı bedelleri bir önceki işgünü sonunda hesaplanacak pay fiyatı üzerinden 29.01.2026 tarihinde nakit olarak katılma payı sahiplerinin (fon alışının gerçekleştiği) hesaplarına yatırılır.
5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: A ve B Grubu Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra T. Garanti Bankası A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında Fon katılma paylarının alım-satımına aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.`ye ait bilgilere aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. www.garantibbva.com.tr
7. Performans Ücreti: Fon`dan herhangi bir performans ücreti tahsil edilmeyecektir. 8. Pay Grupları Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı USD olarak ilan edilen ve USD cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, TL cinsinden katılma payı alım satım talimatları A grubu katılma payları ile; USD cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve USD ödenerek satın alınan fon katılma paylarının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon`da oluşan kar, Fon`un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon`a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kar payı ödemesinde bulunacaktır. Kar payı ödemesi ile ilgili bilgilere fon izahnamesinde yer verilmiştir.