Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak saat 09:00?15:45 (yarım iş günlerinde saat 09:00-10:45) arasında başvurarak bir önceki iş günü belirtilmiş olan esaslara göre hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler.
Katılma paylarının alım ve satımı sadece Ziraat Katılım Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır.
100
Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak bir fon olması dolayısıyla; katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz.
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
İş günlerinde saat 15:46 ile 24:00 (yarım iş günlerinde saat 10:46-24:00) arasında yatırımcıya fon katılma payı alım satım işlemleri talep olarak alınacak olup, bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre hesaplanan ve ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. İş günlerinde 00:01 ile 09:00 arasında yatırımcılara fon katılma payı alım satım işlemleri ise, bir önceki iş günü bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde hesaplanan ve içinde bulunulan gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır
Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı alım satım işlemi yapılmayacaktır.