|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | DEĞİŞKEN | ISIN Kodu | TRYVVGS00958 | Fonun Süresi | SÜRESİZ |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | 1 | 14.07.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | 1 | Neo Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | 13:30`a kadar | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde ise söz konusu tutar dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracında nemalandırılacaktır. | BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir | | | | | alım bedellerinin tahsil esasları : Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. | | | | | satım bedellerinin ödenme esasları:Katılma payı bedelleri; iade talimatının, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan söz konusu piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange?in (LSE) birinin ve hepsinin tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.neoportfoy.com.tr | Portföye borsa dışından repo/ters repo ve türev araç sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon, yatırım stratejisi; küresel teknolojik inovasyonu yönlendiren, yapay zekâ, otonom araçlar, veri bilimi, e-ticaret, dijital finans ve çip teknolojileri gibi alanlarda ürün ve hizmet üreten, bunların yanında savunma, sağlık ve enerji teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkânı sunmak olarak belirlenmiştir. Fonun yatırım stratejisi uyarınca gerçekleştirilen veri analizleri ve portföy yöneticisi beklentileri dahilinde küresel teknolojik inovasyon alanında öne çıkan ve yüksek büyüme potansiyeli sunan ortaklık payları ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. | 6 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Nasdaq 100 Technology Sector Total Return Index (NTTR) Endeksi | 65 | | BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri (XTKJS_G) Endeksi | 35 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | 1 | 0,00822 | 3 | 0,00822 | 3 | 0 | yoktur | 0 | yoktur | 0 |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | | | | |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | MUSTAFA DOĞAN | 16.06.2020 | | | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR | DİLAVER ERGİN | 16.06.2020 | | | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR | ROZANA TALU | 01.03.2022 | | | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR | ALİ GÖKÇEN | 16.06.2025 | | | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | LEVENT MAHALLESİ, GONCA SOKAK EMLAK BANKASI PASAJI NO:22 İÇ KAPI NO:40 34330 BEŞİKTAŞ -İSTANBUL | 0212 344 07 30 | | info@neoportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | MUSTAFA DOĞAN | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | 0212 344 07 32 | mdogan@neoportfoy.com.tr | DİLAVER ERGİN | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | 0212 344 07 32 | dergin@neoportfoy.com.tr |
|
|
|
CANLI YAYIN
